الدولار الأسترالي يضعف إلى قرب 0.7200 مع انتظار المتداولين بيانات تضخم مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي PPI

• يتراجع زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD إلى حوالي 0.7215 في الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الخميس.
• ينتظر المتداولون بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع والتي ستوفر أدلة على السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
• قال هنتر من بنك الاحتياطي الأسترالي RBA إن التشديد الإضافي قد يكون ضروريا لكبح التضخم.

ينخفض زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD إلى قرب 0.7215 خلال ساعات التداول الآسيوية المبكرة يوم الخميس. وتتخذ الأسواق موقفا حذرا مع استعداد المتداولين لصدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط سلبا على العملات الأكثر مخاطرة مثل الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD).

يرفع المتداولون رهاناتهم على رفع سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) عقب بيانات الوظائف الأمريكية الأقوى مؤخرا. وتقوم السوق بتسعير احتمالية بنحو 60٪ لرفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأسبوع المقبل، وفقا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

سيأخذ المشاركون في السوق مزيدا من الإشارات من بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) المرتقبة يوم الخميس وبيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يوم الجمعة. وقد تقدم تقارير التضخم هذه بعض التلميحات بشأن توقعات السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي قبيل اجتماعه الأسبوع المقبل.

“إن قراءة قوية لمؤشر أسعار المستهلك ستؤكد إلى حد كبير رفع الفائدة في سبتمبر/أيلول وتدعم الدولار الأقوى,” قال إلياس حداد من براون براذرز هاريمان & Co. “أما القراءة الأضعف فستعزز مبررات التثبيت وتترك الدولار عرضة لإعادة تسعير تميل إلى التيسير من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي.”

قد توفر الإشارات المتشددة من مسؤولي بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بعض الدعم للدولار الأسترالي. وقالت مساعدة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي سارة هنتر يوم الثلاثاء إن البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا ثبت أن التضخم أكثر استمرارية من المتوقع، مما يبقي احتمال رفع آخر للفائدة قائما في اجتماعه في سبتمبر/أيلول.

ميل بنك الاحتياطي الأسترالي نحو التشديد يتماشى مع تفضيلات السياسة الأمريكية

يشير محللو رابوبنك إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي أصبح أكثر ميلاً للتشديد النقدي بشكل صريح بعد أن قدّم مسؤول البنك هاوزر ما وصفوه بـ“خطاب متشدد”، وهو ما جعل “الأسواق تفكر في رفع الفائدة هذا الشهر وفي نوفمبر/تشرين الثاني.” ويضيفون أن هذا التحول “هو إلى حد كبير ما ترغب وزارة الخزانة الأمريكية في رؤيته – بالإضافة إلى مزيد من التحرك في الأجزاء غير المرتبطة بالإسكان من الاقتصاد,” مما يؤكد كيف أن موقفًا أكثر تقييدًا من بنك الاحتياطي الأسترالي، ولا سيما خارج قطاع الإسكان، يتماشى مع تفضيلات السياسة الأمريكية ويدعم توقعات أقوى للأسترالي على المدى القريب.

التحليل الفني: يحافظ AUD/USD على توقعات صعودية فوق المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم

على الرسم البياني اليومي، يستقر AUD/USD فوق المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 20 يوما وفوق المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم بشكل مريح، وهو ما يشير مجتمعا إلى ميل صعودي على المدى القريب. ويضغط السعر على النصف العلوي من نطاق بولينجر، بينما يبقى مؤشر القوة النسبية (RSI) عند نحو 67 دون منطقة التشبع الشرائي بقليل، مما يلمح إلى أن الزخم الصعودي لا يزال قويا لكنه قد يقترب من ظروف ممتدة.

على الجانب الهابط، يظهر الدعم الأولي عند خط منتصف نطاق بولينجر قرب 0.7165، مع الحد السفلي لنطاق بولينجر والمتوسط المتحرك البسيط 100 يوم قرب 0.7080 مما يشكل منطقة طلب ثانوية إذا حدث تراجع أعمق. وعلى الجانب الصاعد، يتمثل الحاجز الفوري في الحد العلوي لنطاق بولينجر عند حوالي 0.7250؛ وسيؤدي الاختراق المستمر فوق هذا الحاجز إلى فتح الباب أمام امتداد الارتفاع الحالي، بينما قد يؤدي الفشل هنا إلى تراجع الزوج مجددا نحو مستويات الدعم المذكورة أعلاه.